Sistema vs negociação discricionária

The Discretionary Trader vs The System Trader.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

O que é um comerciante discricionário incluindo benefícios O que é a negociação do sistema, incluindo benefícios Experimente cada estilo e aprenda a controlar o risco em cada estilo com os Traços do Guia dos Comerciantes bem-sucedidos.

Eventualmente, chega um momento na carreira do comerciante, onde eles precisam decidir quanto decisão eles querem se envolver em cada comércio.

Há vantagens e desvantagens para ser um comerciante discricionário e, da mesma forma, para um comerciante do sistema. Nos próximos minutos, definiremos como cada tipo de negociador toma decisões e exploramos alguns dos benefícios e obstáculos para ambos.

O comerciante discricionário.

Primeiro, um operador discricionário usa um método de entrada ou saída que se baseia em critérios subjetivos. Por exemplo, um comerciante que está baseando decisões comerciais fora dos fundamentos será um comerciante discricionário. Um trader técnico também será discricionário.

Suponhamos que você deseja negociar usando o Índice de Canal de Commodity ou CCI em uma estratégia de compra e venda. Embora você tenha plano de negociação de quando você planeja entrar e sair dos negócios, sua interpretação da tendência, ou mesmo ao ler o oscilador da CCI, deixa a porta aberta para alguma subjetividade. E se a sua visão sobre a tendência no EUR / GBP for diferente da minha? Embora possamos estar olhando para as mesmas regras de entrada / saída, a direção da tendência pode estar aberta a interpretação.

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Criado por Jeremy Wagner.

O benefício de ser um comerciante discricionário é que você pode sentir o humor do mercado em tempo real. Embora o preço possa estar se movendo em uma direção, você pode ver os sintomas de uma reversão chegando (seja por meio de um padrão de divergência ou castiçal). Portanto, o operador discricionário tem a capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças nas condições de mercado.

Muito de uma coisa boa pode se tornar uma desvantagem. Por exemplo, detectar as voltas do mercado pode ser vantajoso se o mercado realmente virar. Muitas vezes, os comerciantes verão padrões no mercado que realmente não existem. Os comerciantes estão simplesmente projetando seu viés no gráfico e racionalizando seu viés emocional inicial. Como resultado, se não for controlado, o apego emocional de um comércio discricionário pode levar a perdas significativas à medida que o comerciante & lsquo; defende & rsquo; seu viés inicial.

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O System Trader.

O comércio do sistema também pode ser referido como caixa mecânica, caixa preta ou algo comercial. O comerciante do sistema usa um conjunto fixo de regras para determinar quando e onde entrar e sair do comércio. As regras e a interpretação das regras são em preto e branco para que um computador possa fazer os negócios.

Com a FX sendo um mercado negociado 24 horas, o sistema de negociação tornou-se bastante popular. O computador não necessita de uma soneca ou de dormir à noite, o que o torna um excelente candidato para seguir as regras e procurar oportunidades comerciais que se enquadrem nessas regras.

Um enorme benefício do sistema de negociação é que você pode começar com pouca ou nenhuma experiência de negociação. Assim, a negociação do sistema oferece fácil acesso ao mercado de câmbio com uma baixa barreira de entrada para começar.

Um desafio que a experiência típica dos sistemas trader & rsquo; s é que eles podem esperar muito do mercado. Muitas vezes, o que leva os comerciantes do sistema a se entusiasmar com a estratégia é a performance passada. O que ocorreu no passado não significa que continuará a acontecer novamente no futuro, à medida que as condições do mercado mudam. Os rebaixamentos no desempenho ao vivo tendem a ser maiores do que os rebaixamentos durante os resultados do teste retroativo. Portanto, os retornos futuros em tempo de vida tendem a subavaliar com base nos resultados testados nas versões anteriores.

No entanto, esses tipos de obstáculos podem ser superados pela implementação de pequenas quantidades de alavancagem. Don 't tome a minha palavra para isso. Nós pesquisamos este tópico e outros três para desenvolver Traços de Comerciantes de sucesso. Uma dessas características é utilizar menos de dez vezes a alavancagem efetiva.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX.

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Você é um discricionário ou comerciante do sistema?

Os prós e contras e as estratégias discricionárias e de negociação de sistemas.

Uma das escolhas que cada novo comerciante tem que fazer é se um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema.

Negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o negociador decide quais transações fazer com base nas condições atuais do mercado), e a negociação do sistema é baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).

Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante.

Alguns traders serão instantaneamente capazes de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros traders podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que possam tomar uma decisão.

Discretionary Trading Pros e Contras.

A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um operador discricionário pode (e deve) continuar a seguir um plano de negociação com regras comerciais claramente definidas, mas usará o seu poder discricionário ao assumir o negócio e como é gerido.

Por exemplo, um trader discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo trade foram cumpridos, mas recusar-se a fazer o trade porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhe & T atingir a meta de lucro para o comércio.

A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.

Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem noutras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos.

A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres em decidir quando negociar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante; ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa.

System Trading Pros e Contras.

A negociação do sistema é uma negociação baseada em regras, onde a decisão de negociar é baseada inteiramente no sistema comercial. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar a negociação com base na discrição do trader. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado.

Um operador de sistema pode rever seus gráficos e descobrir que os requisitos de seus sistemas de negociação para um curto comercio foram atendidos, então eles farão o negócio sem qualquer processo de tomada de decisão. mesmo que o seu & # 34; gut & # 34; está dizendo a eles que não é um bom negócio.

Muitas vezes, as estratégias de negociação de sistema podem ser automatizadas, pois as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos de sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.

A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do comerciante.

A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptativa. As negociações são sempre realizadas desde que as condições sejam cumpridas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, as negociações serão realizadas. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também.

Você é um discricionário ou comerciante do sistema?

O comércio discricionário e o comércio de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.

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O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda de parada e a saída). Comerciantes discricionários muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando pensam em dar o controle completo de suas negociações a um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também atrai os operadores com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maior parte de suas vidas. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.

A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema geralmente têm personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática.

Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistemas.

É possível ser um comerciante discricionário que use a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante do sistema que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente.

Se um comerciante do sistema se desviar do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema.

Sistemas de Negociação vs. Negociação Discrecional.

Sistemas de Negociação vs. Negociação Discrecional.

Esta é uma discussão sobre Trading Systems vs. Discrerationary Trading nos fóruns Home Trader, parte da categoria Trading Career; Métodos, sistemas, técnicas etc. são uma questão de semântica; O que está complicando é que as pessoas colocam significados diferentes nesses.

Este assunto muitas vezes surge com as pessoas que treinador que, às vezes, querem uma estrutura rígida sem imputação interpretativa humana. A analogia mais próxima que eu consigo pensar é dirigir.

Você tem regras sobre como fazer as coisas, mas o sentido, segurança e experiência determinam se você entra em uma grande rotatória com tráfego rápido em qualquer momento. Não fique frustrado ou impaciente, mas aproveite a oportunidade segura de forma decisiva. Que tal, Mark? ;-)

Em tempo integral US Share Trader.

É fatal entrar em qualquer guerra sem a vontade de conquistá-la.

"Não existem segredos para o sucesso". É o resultado de.

preparação, trabalho árduo e aprendendo com o fracasso. & quot;

R: A maneira de negociar que melhor lhe convier.

LOL - Desenvolvi um sistema de negociação mecânica. Eu sou uma prova viva de que "não é inteligente" e "mecânica" não deve estar na mesma frase.

Sistemas de Negociação vs. Negociação Discrecional.

Sistemas de Negociação vs. Negociação Discrecional.

Esta é uma discussão sobre Trading Systems vs. Discrerationary Trading nos fóruns Home Trader, parte da categoria Trading Career; Oi Tudo que eu pensei que gostaria de pedir a opinião das pessoas sobre o que é melhor - Trading Systems ou Discretionary Trading. .

Negociar com um sistema aumentará dramaticamente suas chances de ter sucesso na negociação, pois elimina cinco das seis principais razões pelas quais os comerciantes despreparados falham.

Veja como na minha experiência um sistema comercial elimina 5 das 6 principais razões pelas quais os comerciantes falham:

Por exemplo, as regras de entrada e saída podem ser quase completamente mecânicas, mas o comerciante ainda pode usar julgamento subjetivo para decidir se deve levar, passar ou mesmo adicionar / reduzir tamanho sempre que uma instalação potencial aparecer. Regras mecânicas, contexto discricionário. Então eu acho que eu votaria em uma mistura.

3. Negociação & quot; manualmente & quot; com uma estratégia comercial consistentemente rentável.

Pessoalmente, troco as configurações com disparadores específicos. Para mim, a entrada longa ou curta em um nível preciso não é totalmente apropriada porque eu preciso ver & quot; como? o preço está se comportando em um certo nível antes de se negociar.

Eu preciso usar técnicas para julgar se o preço irá atravessar ou saltar dos níveis-chave e não simplesmente levar o comércio porque um preço é tocado. Além das técnicas para aumentar a probabilidade de conseguir isso antes do movimento, a experiência ajuda consideravelmente a fazê-lo com mais freqüência.

No entanto, todos a sua própria coisa. O que funciona consistentemente é o que importa; "direto" e "errado" simplesmente não entram nisso.

Em tempo integral US Share Trader.

Mas eu não aceito todos porque "se sentem" melhor do que outros - Isso é discricionário?

Eu tenho uma idéia padrão para paradas e metas de lucro - Isso é um sistema?

Mas estes podem mudar dependendo do que eu vejo acontecer - Isso é discricionário?

"Não existem segredos para o sucesso". É o resultado de.

preparação, trabalho árduo e aprendendo com o fracasso. & quot;

O Sr. Charts, por outro lado, negocia por discrição, pois não conseguiu programar um computador para ver o que ele vê e, embora todos os "ajustes técnicos" está lá, ele pode escolher não negociar. Com um sistema de negociação, você não tem esse luxo - você tem que assumir todos os negócios.

"Não existem segredos para o sucesso". É o resultado de.

preparação, trabalho árduo e aprendendo com o fracasso. & quot;

Negociação discreta versus sistema.

O comércio discricionário e do sistema são métodos comumente usados ​​pelos comerciantes de ações. Na negociação discricionária, você toma suas próprias decisões em cada comércio. Na negociação do sistema, você utiliza um conjunto específico de regras para cada situação comercial. Ambos os métodos têm algum mérito e algumas desvantagens potenciais também. Aqui estão algumas coisas a considerar sobre negociação discricionária e de sistema.

Os indivíduos que se envolvem em negociação discricionária vêem cada oportunidade comercial como única. Os comerciantes discricionários normalmente têm uma grande experiência no mercado de ações e confiam nessa experiência toda vez que fazem um comércio. Em vez de aderir a um sistema particular, eles vão com a sensação do mercado. Baseiam muitas das suas decisões no sentimento do mercado e experiências passadas. Alguns comerciantes discricionários ainda usarão uma estratégia comercial específica com regras. No entanto, quando chega a hora de fazer uma troca, eles podem se desviar das regras e usar seu próprio critério. Eles podem entrar em um comércio antes que a entrada comercial tenha sido claramente indicada pelo seu sistema comercial. Eles podem permanecer em um comércio mais longo do que o seu sistema comercial diz a eles. Eles também podem sair de um comércio mais rapidamente do que o que seu sistema indica porque eles se sentem mal por isso.

A negociação do sistema é um tipo de negociação que segue um determinado conjunto de regras e regulamentos. Com este tipo de negociação, haverá parâmetros claramente definidos para cada cenário de negociação. Se você utilizar a negociação do sistema, você seguirá as regras para a carta. Este sistema irá reger o seu gerenciamento de dinheiro e a forma como você troca.

Com a negociação do sistema, você seguirá os parâmetros do sistema ao decidir quando entrar no comércio. O sistema pode ter um indicador personalizado que se conecta ao seu software de negociação, a fim de lhe dar sinais claros de entrada. Uma vez que você entrar em um comércio, o sistema também irá dizer-lhe quando sair. Isso pode ajudá-lo a determinar os níveis definidos de lucro, bem como os níveis de stop-loss.

Se você usa a negociação do sistema, não há espaço para desvio do plano. Você se atém ao sistema de negociação e não usa seu próprio critério quando se trata de tomar decisões comerciais.

Escolhendo um estilo.

Ambas as estratégias podem ser benéficas dependendo do tipo de indivíduo que você é. Se você é um comerciante novo que não conhece muito sobre o mercado, você pode querer manter o sistema comercial. Encontre um sistema de negociação rentável que funcione e, em seguida, mantenha as regras. Se você tem muita experiência no mercado, você pode se apoiar em negociações discricionárias. Este tipo de negociação é apenas para aqueles que estão muito familiarizados com o mercado e entendem as sutis nuances do mesmo.

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Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.

Para qualquer comerciante, há o dilema de ir com Discretionary Trading vs. Systemic Trading - negociação discricionária pode ser altamente bem sucedida, mas exigente e às vezes, aparentemente ambígua, enquanto a negociação sistemática pode ser direta, mas leva a perder a negociação óbvia . Certamente há um argumento para cada um - então considere os prós e os contras de cada lado.

Negociação discreta.

O comércio discricionário significa que os negócios podem ser levados para fora de um conjunto de regras ridged. Os negócios podem ser inseridos ou expirados com base no entendimento das condições atuais de negociação e das mudanças subjacentes na participação no mercado.

Um dos maiores profissionais de negociação desta maneira é que você pode tomar decisões com base em experiências e julgamentos, ao invés de restringir-se a atuar de forma a não corresponder à situação atual. Os negócios também podem ser iniciados de forma mais subjetiva em notícias, por exemplo.

O que realmente se resume é a capacidade de mudar o seu comportamento comercial com base em informações recebidas que não tenham sido levadas em consideração para o seu pensamento.

No entanto, o problema com a negociação discricionária é que é mais fácil perder-se no que você acha que é uma tomada de decisão racional, mas, realisticamente, é uma negociação baseada em emoções. Você pode mover sua parada um pouco mais longe, então faça um pouco mais até que a perda se torne irracionalmente grande. Você pode pesar incorretamente a importância dos vários fatores diferentes na negociação. Os negócios que você faz não podem ser comparáveis, então você só pode realmente avaliar sua própria performance comercial em vez de uma estratégia específica.

Negociação sistêmica.

Negociação sistemática ou negociação mecânica pode ser descrita como tendo e gerenciando negócios com base em um conjunto específico de critérios pré-definidos.

Um dos aspectos mais úteis para uma metodologia de negociação sistemática é que as regras, se configuradas corretamente, devem ser claras e inequívocas na maioria dos casos. Saber exatamente como se assemelham os seus negócios e onde suas entradas / metas / paradas podem remover uma grande quantidade de estresse envolvido na execução. As decisões são pré-definidas e, portanto, as emoções simplesmente não têm lugar na determinação do destino de um comércio.

Quando você está fazendo negócios que são baseados em regras, você também pode comparar o desempenho muito mais efetivamente. Ao rastrear o desempenho de uma estratégia, é muito mais fácil aprimorá-la de forma incremental. Quanto mais mecânica é uma estratégia, mais fácil é automatizar - e isso pode levar a uma melhor execução e à capacidade de negociar simultaneamente um número muito maior de mercados.

Tão bom quanto os sons comerciais sistemáticos, inevitavelmente há inconvenientes. Por exemplo, fazer negócios que você realmente tem uma idéia forte não funcionará, então vê-los parar pode ser difícil para alguns comerciantes aceitarem. Faltando em negócios que têm uma ótima chance de trabalhar, mas você não tem comércio porque, tecnicamente, a configuração não foi gerada é outro problema importante. E também é muito mais difícil incorporar entradas / metas / paradas que se baseiam na estrutura do mercado e não em níveis consistentes de risco: recompensa.

Os prós e contras da negociação discricionária contra o comércio sistêmico.

Muitos comerciantes enquanto aprendem as cordas fariam bem em avançar para uma estratégia de negociação sistemática. Isso torna a negociação muito mais objetiva e inequívoca e é mais fácil perturbar as perdas em configurações questionáveis ​​quando colocadas em termos de saber que você perderá em uma determinada porcentagem de negócios de qualquer maneira.

Mas para alguém que tenha uma boa compreensão do mercado, níveis de foco fortes e um controle firme de suas emoções, o comércio discricionário tem algumas vantagens reais. Mas a verdade é que, até certo ponto, muitos comerciantes discricionários usarão algumas regras sistemáticas e, portanto, seu método é um híbrido de abordagens de qualquer maneira. Talvez em termos de risco, negociação em um determinado momento do dia ou apenas da maneira como eles se aproximam de sua preparação diária; A maioria dos comerciantes tem algumas regras rígidas e rápidas ou uma abordagem sistemática em certas áreas de negociação.

Entender os prós e contras da negociação discricionária versus negociação sistêmica ajudará você a identificar o que é melhor para você.

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